Esta tarde en un rato libre de la facultad he hecho un pequeño análisis técnico y me gustaría partiendo de la base que propongo, básica y facil de entender, que lo completaramos entre todos aportando indicadores y fundamentando nuestra opinión para que así además de todos aprender un poco, todos aquellos que están empezando empiecen a ver como se trabaja un gráfico.

Gráfico:

http://tinypic.com/r/291yvk7/6

Lo único que he utilizado es TENDENCIAS Y BANDAS DE BOLLINGER.
- En primer lugar vemos como tras una larga tendecia bajista inicia una alcista finalizando con un movimiento lateral previo y rompiendo hacia abajo.
- Las bandas de bollinger por su parte nos muestran indicios de giro bajista.

¿Qué opinais, ruptura o no? argumentad todo por favor

Bueno pues no se poner la imagen, si alguien me ayuda lo agradezco XD

Acabo de poner un análisis bastante largo de los sectores de EEUU. En mi opinión la situación técnica de los índices americanos se está deteriorando, cada vez hay más sectores que se giran hacia abajo (apenas hay 3 que están "capeando" el temporal por el momento).

En fundamentales:

- Los márgenes empresariales están en máximos históricos y posiblemente girando a la baja. ¿Cuándo compramos acciones, cuando las ganancias empresariales están en máximos o cuando están en mínimos? El gráfico habla por sí solo :

http://tinypic.com/view.php?pic=i69g0h&s=6

- El mercado de EEUU ha subido de manera exagerada para los fundamentales macroeconómicos que hay en el mundo actualmente. China se enfría (por no decir que se desploma), India y Brasil van cuesta abajo, Europa en recesión profunda donde por el momento no se vislumbra una recuperación a corto plazo, etc.

- Australia lleva 20 años sin sufrir una recesión que hubiese podido limpiar sus excesos. Actualmente los precios inmobiliarios son más altos que en 2007, tienen una burbuja inmobiliaria que podría romper haciéndo desvanecer el sueño australiano de las últimas décadas. El problema en su caso, es que no cuenta con el beneficio de ser reserva mundial como el dólar por lo que podría bajar con fuerza al empezar los problemas.

- Espiral de deuda sin solucionar tras varios años. No solo es Europa quien tiene problemas de deuda, Europa vive problemas de confianza, pero la deuda de EEUU, UK y Japón es brutal y aumenta sin parar también. Pronto podría ser que la confianza se perdiera en otros países.

- Acantilado fiscal en EEUU: es evidente que algo tienen que hacer para poner freno a su aumento desmedido de la deuda, por lo que se les acabarán todos los beneficios. En una situación en la cual el resto del mundo entra en recesión si a una economía que apenas crece pese a inyecciones de liquidez terribles le quitas parte de sus estímulos lo más probable es que acabe por ser la puntilla y llegue a ver crecimiento negativo en su PIB en 2013 (debería afectar negativamente al mercado).

Etc.

No se como se pone yo tampoco, no me funciona poniendo la dirección web donde he colgado la foto. Lo que yo hago para enseñar fotos es subirlas a www.tinypic.com y poner el enlace donde he alojado la foto

Si admin sabe tiene solución para lo de la imagen se agradece, es mucho más comodo verla en el mismo post, asi ya aprendo para otras ocasiones

Muchas gracias admin, lo que me paso es que lo hice mal y cuando vuelves a editar ya no te deja meter asi la imagen.

¿bueno, completamos el análisis técnico a ver que sale?

Habría que ver si el movimiento de hoy se podría llegar a interpretar con un doble suelo en 1407 en diario, mi opinión es que no. El próximo nivel lógico que podría funcionar es el 1400 como soporte psicológico, 1395,5 que es el 38,20% de retroceso desde la subida iniciada en mínimos de junio y posteriormente el entorno de 1383 -1384 donde estaría el objetivo teórico de ruptura del canal bajista iniciado en septiembre y roto el martes.

Se ha perdido la directriz alcista que venía vigente desde los mínimos de junio y ya no hay ningún punto al que se pueda unir por lo que entiendo que bajar mínimo otro 1-2% estaría asegurado antes de plantearse hacer nada hacia arriba. La tendencia por el momento podría ser bajista a corto y medio plazo (semanas).

Yo diría que deberían girarse a la baja los pocos que hay tanqueando (financieras, discretionary y salud). En concreto creo que el de salud se va a deteriorar más debido a la incertidumbre sobre lo que sucedería si ganase romney, podría ser un "risk off" lógico.

Creo que podría haber algo de bajadas adicional en tecnológicas también pero no mucho más, en un 1-3% de bajada debería terminar de encontrar un soporte para consolidar o rebotar antes de ver si sigue bajando o no.

Mis referencias de muy corto plazo:

R3: 1.444
R2: 1.425,5
R1: 1.420
S1: 1.407
S2: 1.395
S3: 1.383,5

yo lo veo bajista segun bollinger y creo que bajara un poco mas. Y tal y como dice Sivian, las farmaceuticas me dan mucho miedo, porque se han estado hinchando mucho y en cualquier momento puede llegar una bajada fuerte...

No tengo el acta de reunión todavía, se supone que iban a decidir si daban números cuantificados (todo objetivo debe ser cuantificado en teoría, es un objetivo pésimo el decir "hasta que el desempleo sea bajo" puesto que ello es relativo según quien lo mire), aumentar la cantidad de compras, etc.. Si no leí mal, creo que salían publicadas el 14-15 de noviembre. La verdad que no suelo leer las actas de la FED, me parecen más parte del problema que de la solución, aunque hay que estar al tanto de lo que hacen. Lo único que van a hacer es imprimir más y más dinero, pero como vemos, no tiene por qué tener efectos positivos en el mercado de valores.

hombre, si les da por estimular los dias siguientes subira la bolsa, eso es importante porque se puede sacar un pellizco. Aunque ya veremos que pasa, que esto esta mas inestable ultimamente que la nitroglicerina....

Eso no tiene por qué ser así alv. Mira, te dejo dos gráficos de la situación de mercado en EEUU:

1º) Small Caps (empresas pequeñas) Vs. Large caps (empresas grandes)




http://i49.tinypic.com/2vcgtuw.jpg

De este gráfico se puede deducir que el apetito por el riesgo está disminuyendo mucho ya que la gente pierde interés por las empresas pequeñas y se centra en los valores grandes ya que son más seguros.

Gráfico diario (2011 y 2012):

http://i50.tinypic.com/juwn4z.jpg

Gráfico semanal (2005-2012):

http://i50.tinypic.com/2pt32ps.jpg

Además, el lugar desde el que se ha girado el índice de small caps deja un panorama muy sombrío si tenemos en cuenta que ha dejado un techo plurianual girandose en el mismo sitio (el entorno de los 86$) en 2007, 2008, 2011 y 2012...habría que ver si son máximos definitivos o no, si lo fueran sería un mercado bajista en toda regla.

Existe otra manera de mirarlo también y tampoco es positiva. El índice Russell 2000 está en el mismo lugar que en 2011 mientras que el SP y el resto de índices americanos más populares están muy por encima. Esto quiere decir que cada vez son menos las empresas que acompañan el rally desde 2009, creo que el apetito por el riesgo ha disminuido mucho y ello normalmente suele ser la antesala de un mercado bajista.

http://i45.tinypic.com/339ogwn.jpg

2º)  Por sectores, te dejo aquí lo que ha supuesto la QEinfinity, como verás están todos los sectores en negativo desde el anuncio de la QE salvo Stapples, Health Care, Financials y Utilities.  El SP 500 ha bajado un 1,57% desde que se anunció la QEinfinity. Hay más que una QE infinita? Se puede hacer más grande, pero el infinito creo que es lo máximo posible.



http://i45.tinypic.com/168hsae.jpg

Este es un ejemplo de que las medidas expansivas no siempre tienen por qué hacer subir el mercado. El efecto de la QE en el mercado se notó 2 días, desde ahí ha sido un goteo a la baja a la espera de las elecciones y otros acontecimientos.

26.10.2012 Análisis Bursátil – Edición de Fin de Semana

El S&P muy cerca de la MM do 100 días (38.% Fibonacci) que podría actuar como soporte. En la gráfica mensual estamos dentro de cuña ascendente con divergencia bearish en el MACD. El Nasdaq en soporte importante en la gráfica semanal.

Incluimos gráficas de: Nasdaq, Aapl, Ipc, Cemex, Walmex, Homex, Autlán, Ibex & Merval.

http://youtu.be/3XY8q9QMN34

02.11.2012 Análisis Bursátil – Edición de Fin de Semana
Indices se muestran débiles, sobretodo el Nasdaq, Russell y los Bancos. En la gráfica mensual estamos dentro de cuña ascendente con divergencia bearish en el MACD.
Incluimos gráficas de: Nasdaq, Bank, Vix, Gold, Aapl, Fb, Ipc, Cemex, Simec, Mexchem, Ibex, Merval.
http://youtu.be/DfFuS2bNEW8
http://freeonlinetradingeducation.com/spanish/item/2346-26102012-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html

09.11.2012 Análisis Bursátil – Edición de Fin de Semana
Indices se muestran débiles (todos se encuentran por debajo de la MM200). En la gráfica semanal, terminamos en soporte importante en el S&P. En la gráfica mensual estamos dentro de cuña ascendente con divergencia bearish en el MACD.
Incluimos gráficas de: Aapl,  Ipc, Alsea, Lab, Ibex, Merval.
http://youtu.be/yVzo4Dh0WQc
http://freeonlinetradingeducation.com/spanish/item/2357-09112012-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html

18.11.2012 Análisis Bursátil – Edición de Fin de Semana
S&P dentro de cuña descendente en la gráfica diaria y respeta el 61.8% de Fibonacci. Posiblemente, tengamos un piso de CP y veamos algo de actividad bullish en la siguiente semana.
Incluimos gráficas de: Oil, Aapl, FB, Ipc, Alpek, Autlán, Ibex & Merval.
http://freeonlinetradingeducation.com/spanish/item/2365-18112012-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html
http://youtu.be/GwTLrcPHP5k

1.12.2012 Análisis Bursátil – Edición de Fin de Semana
S&P rompe al alza canal de baja y logra superar las MM de 200, 100 y 20 días, sin embargo aún no supera la MM50 días así como el 61.8% de Fibonacci.
Incluimos gráficas de: Aapl, UNG, Ipc, Alpek, Mexchem, Ibex & Merval.
http://freeonlinetradingeducation.com/spanish/item/2395-1122012-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html
http://youtu.be/fkAeXXnKgfk

8.12.2012
Análisis Bursátil – Edición de Fin de Semana





Incluimos en
el video:



Aapl, Bidu,
C, Aig, IPC, Walmex, Mexchem, Pappel, Gruma, Ibex & Merval



http://youtu.be/LLjmax0be_Q




http://freeonlinetradingeducation.com/spanish/item/2410-8122012-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html

15.12.2012 Análisis Bursátil – Edición de Fin de Semana S&P rompe a la baja cuña ascendente en la gráfica diaria. Incluyo en el video:
Aapl, Bidu, C, IPC, Elektra, Urbi, Ara, Ibex & Merval http://freeonlinetradingeducation.com/spanish/item/2422-15122012-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html
http://youtu.be/Amm9Tswej30
 

28.12.2012 Análisis Bursátil – Edición de Fin de SemanaS&P hace un pullback en la gráfica diaria, posibles soportes 1,395 y 1,390. En las gráficas semanal y mensual, presenta divergencia bearish en el MACD.Incluyo en el video:
Aapl, Fb, Ko, Slv, Soyb, Edz, IPC, Cemex, Amx, Pochtec, Alfa, Alsea, Axtel, Maxcom, Comparc, Gfamsa, Tmm, Ibex & Merval.http://freeonlinetradingeducation.com/s ... 8122012-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html
http://youtu.be/dkd1PkHJTIs
Queridos compañeros: Muchas gracias por su apoyo, les deseo un muy feliz 2013!!!

5.1.2013 Análisis Bursátil – Edición de Fin de Semana S&P rompe al alza triángulo simétrico y se mantiene muy fuerte. Las financieras liderean la subida. Incluyo en el video:
Aapl, Slv, Eem, Xlf, IPC, Amx, Pochtec, Homex, Gfnorte, Simec, Mexchem, Lab, Walmex Alpek, Ibex & Merval. http://freeonlinetradingeducation.com/spanish/item/2452-512013-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html
http://youtu.be/6lS1ABZVfgs

12.1.2013 Análisis Bursátil – Edición de Fin de Semana
S&P rompe al alza triángulo simétrico y se mantiene muy fuerte.
Incluyo en el video:
XLF, C, EEM, AAPL, HLF, NKE, AMD, IPC, Amx, LAb,
Mexchem, Comparc, Urbi, Simec, Pochtec, Cemex, Alfa, Ibex & Merval.

http://youtu.be/kbyG8s43qGc
http://freeonlinetradingeducation.com/spanish/item/2466-1212013-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html

19.1.2013 Análisis Bursátil – Edición de Fin de SemanaS&P en máximos de 5 años y se mantiene fuerte. VIX en niveles de complacencia.
Incluyo en el video:VIX, EEM, AAPL, CRM, GGP, IPC, , Lab, Axtel, Simec, Pochtec, Ica, Gmexico, Homex, Ibex & Merval.http://freeonlinetradingeducation.com/spanish/item/2480-1912013-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html
http://youtu.be/U7hN4SU-CPc

28.1.2013 Análisis Bursátil – Edición de Fin de SemanaS&P en resistencia importante, aunque se mantiene fuerte. Incluyo en el video:
EEM, AAPL, NBG, IPC, Alpek, Alsea, Axtel, Bimbo, Cemex, Comerci, Elektra, Geo, Gfinbur, Gfnorte, Gmexico, Gmodelo, Homex, Ica, Ohlmex,, Pochtec, Urbi, Walmex, Ibex & Merval.http://youtu.be/CZ9TrnmNrbg
http://freeonlinetradingeducation.com/spanish/item/2494-2812013-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html
PD. Disculpen el retraso.

2.2.2013 Análisis Bursátil – Edición de Fin de SemanaS&P en resistencia importante en la gráfica semanal, aunque se mantiene fuerte. Incluyo en el video:
EEM, GLD, SLV, Alfa, Homex, Bachoco, Axtel, Walmex, Ibex & Merval.http://youtu.be/-Yr12diNCwY
http://freeonlinetradingeducation.com/component/k2/itemlist/user/6301-nitzabarki.html

9.2.2013 Análisis Bursátil – Edición de Fin de SemanaS&P Gráfica semanal: "Hanging man", podría comenzar una corrección (en caso de confirmar).
S&P Gráfica mensual: se mantiene muy fuerte y podría alcanzar los 1,600 puntos. Incluyo en el video:
EEM, GLD, SLV, Bachoco, Axtel, Mexchem, Ibex, Merval & YPF.http://youtu.be/5Os3XOeMqIM
http://freeonlinetradingeducation.com/spanish/item/2518-922013-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html

16.2.2013 Análisis Bursátil – Edición de Fin de SemanaS&P Gráfica semanal: "Doji", podría comenzar una corrección (en caso de confirmar).
S&P Gráfica mensual: se mantiene muy fuerte y podría alcanzar los 1,600 puntos.  Incluyo en el video:
AAPL, EEM,  SLV, IPC, Amx, Axtel, Pappel, Elektra, Walmex, Ibex, Merval &  PBR.
http://youtu.be/m0Viee_UX40
http://freeonlinetradingeducation.com/spanish/item/2532-1622013-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html

24.2.2013 Análisis Bursátil – Edición de Fin de SemanaS&P Gráfica semanal: "Spinning top", podría comenzar una corrección (en caso de confirmar).
S&P Gráfica mensual: se mantiene muy fuerte y podría alcanzar los 1,600 puntos.  Incluyo en el video:
AAPL, EEM, SLV, IPC, Ac, Soriana, Cemex, Ica, Homex, Famsa, Mega, Ibex, Merval, & PBR.http://freeonlinetradingeducation.com/spanish/item/2547-2422013-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html
http://youtu.be/ZveojktN_AE

9.3.2013 Análisis Bursátil – Edición de Fin de SemanaS&P Gráfica diaria: muy extendido y en zona de resistencia, podría venir una corrección de CP.
S&P Gráfica semanal y mensual: se mantiene muy fuerte y podría alcanzar los 1,600 puntos.  Incluyo en el video:
AAPL, IPC, Axtel, Cemex, Ibex & Merval.http://youtu.be/JviLPEJVi7o
http://freeonlinetradingeducation.com/spanish/item/2572-932013-análisis-bursátil-–-edición-de-fin-de-semana.html